Bankkonten anlegen

Bankkonten anlegen

Um ein neues Angebot zu erstellen, klicke auf den Button Neues Bankkonto.

Sobald du auf den Button geklickt hast, öffnet sich eine neue Maske mit den geforderten Daten, um ein neues Bankkonto anzulegen.

Mandant: Bei der Ersteinrichtung deines Systems bleibt kann die Auswahl des Mandanten frei gelassen werden, dieser wird zugeordnet.

Sobald ein Mandant im Voraus angelegt wurde, kann ein gewünschtes Konto hinterlegt werden.

Info: Hier kann eine interne Bezeichnung deines Kontos hinterlegen.

Kontoart: Hier kann ausgewählt werden, was für eine Art von Konto angelegt werden soll.

SEPA ID: Wenn über die Bank SEPA-Lastschriften ausgeführt werden sollen, trage die SEPA ID hinterlegt werden.

Benutzererkennung (Online-Banking): Hier können die Anmeldedaten des Online-Bankings hinterlegt werden.

Die Kommunikation mit dem Online-Banking System deiner Bank erfolgt durch eine verschlüsselte SSL-Verbindung.

Benutzer Alias ist ein sogenannter Benutzername, der ausschließlich für die Anbindung angegeben wird. (z.B. Mandantenname oder individuelle Namen)

HBCI URL/Version: Trage hier die von deiner Bank erhaltene HBCI URL/Version ein.

Die Daten für die HBCI URL und Version kann bei deiner Bank angefragt werden.

Verfahren: Hier kann eine Art für die Autorisierung des Imports der Bankumsätze ausgewählt werden.

• PIN/TAN: Bei dem PIN/TAN Verfahren wird alle drei Monate eine TAN-Eingabe verlangt, damit die Umsätze weiterhin importiert werden können.
• HBCI: Bei dem HBCI -Verfahren wird ein digitales Zertifikat generiert und an deine Bank versendet. Sobald die Bank das Zertifikat autorisiert hat, können die Umsätze ohne weiteres importiert werden.

ACHTUNG! Beim Einrichten des Kontos mit der PIN/TAN Methode musst du gegebenenfalls die PIN mehrfach hintereinander eingeben, da wir die PIN nicht im System speichern. Dies kann bis zu vier mal hintereinander verlangt werden.

Nachdem alle Daten eingetragen wurden und der Vorgang abgespeichert wurde, wird ein weiterer Button HBCI Verbindung einrichten eingeblendet.

Um das Einrichten des Kontos abzuschließen, klicke auf den Button HBCI Verbindung einrichten, um die HBCI-Anbindung durchzuführen.

Im Anschluss öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem du aufgefordert wirst, weitere notwendige Daten einzugeben, um die Anbindung zu deinem Bankkonto endgültig herstellen zu können.